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Tlx- titoli di stato USA
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-bond usa fx 3.75% nov43 usd | 15/11/2043 | 87.45 | 07/05 | US912810RD28 | - | 500000 | 86.79 | 87.84 | 500000 | 87.32 | - | 86.8 | 4.8672 | 30/10/2023 | - |
| T-bond usa fx 4.25% may39 usd | 15/05/2039 | 97.21 | 08/05 | US912810QB70 | - | 150000 | 96.57 | 96.78 | 500000 | 96.72 | - | 96.43 | 4.6721 | 30/10/2023 | - |
| T-bond usa fx 4.25% nov40 usd | 15/11/2040 | 95.8 | 08/05 | US912810QL52 | - | 10000 | 95.5 | 96.12 | 500000 | 95.73 | - | 95.47 | 4.675897 | 30/10/2023 | - |
| T-bond usa fx 4.375% may40 usd | 15/05/2040 | 97.96 | 08/05 | US912810QH41 | - | 500000 | 97.24 | 98.01 | 150000 | 97.49 | - | 97.19 | 4.7217 | 30/10/2023 | - |
| T-bond usa fx 4.75% nov53 usd | 15/11/2053 | 102.3 | 08/05 | US912810TV08 | - | 500000 | 101.78 | 102.16 | 498000 | 101.95 | - | 101.44 | 4.679166 | 29/11/2023 | - |
| T-note usa fx 1.25% aug24 usd | 31/08/2024 | 98.76 | 08/05 | US912828YE44 | - | 2500000 | 98.69 | 98.84 | 2500000 | 98.76 | - | 98.75 | 5.7715 | 30/10/2023 | - |
| T-note usa fx 3.625% may26 usd | 15/05/2026 | 97.83 | 15:29 | US91282CHB00 | - | 1000000 | 97.6 | 97.86 | 925000 | 97.72 | - | 97.74 | 4.797134 | 29/11/2023 | - |
| T-note usa fx 3.625% may28 usd | 31/05/2028 | 96.89 | 07/05 | US91282CHE49 | - | 1000000 | 96.5 | 96.72 | 1000000 | 96.6 | - | 96.57 | 4.623302 | 29/11/2023 | - |
| T-note usa fx 3.875% aug33 usd | 15/08/2033 | 95.71 | 08/05 | US91282CHT18 | - | 200000 | 95.1 | 95.7 | 200000 | 95.38 | - | 95.43 | 4.508872 | 29/11/2023 | - |
| T-note usa fx 4.375% aug26 usd | 15/08/2026 | 99.2 | 08/05 | US91282CHU80 | - | 1000000 | 99.06 | 99.2 | 984000 | 99.2 | - | 99.24 | 4.804838 | 29/11/2023 | - |
| T-note usa fx 4.375% aug28 usd | 31/08/2028 | 99.7 | 08/05 | US91282CHX20 | - | 1000000 | 99.22 | 99.7 | 1000000 | 99.64 | - | 99.61 | - | 29/11/2023 | - |
| T-note usa fx 4.5% nov33 usd | 15/11/2033 | 100.52 | 12:25 | US91282CJJ18 | - | 1000000 | 100.02 | 100.28 | 1000000 | 100.39 | - | 100.06 | 4.494696 | 29/11/2023 | - |
| T-note usa fx 5% aug25 usd | 31/08/2025 | 100.01 | 08/05 | US91282CHV63 | - | 1200000 | 99.9 | 99.97 | 200000 | 99.98 | - | 100.02 | - | 29/11/2023 | - |
| T-note usa fx 5% oct25 usd | 31/10/2025 | 100.05 | 13:41 | US91282CJE21 | - | 1000000 | 99.81 | 100.19 | 975000 | 99.99 | - | 100.28 | 4.959274 | 29/11/2023 | - |
| Unicreditban oc ind link jan25 eur | 20/01/2025 | 0 | 30/11 | DE000HD1UPJ2 | - | 100000 | 99.5 | 101 | 100000 | 100.25 | - | 100.25 | - | 18/01/2024 | - |
| Unicreditban oc ind link jan25 eur | 20/01/2025 | 0 | 30/11 | DE000HD1UPK0 | - | 100000 | 99.5 | 101 | 100000 | 100.25 | - | 100.25 | - | 18/01/2024 | - |
| Usa - t-note 1.5% 15ag26 | 15/08/2026 | 93.06 | 08/05 | US9128282A70 | 0 | 272000 | 92.97 | 93.05 | 250000 | 93.07 | - | 93 | 4.8952 | 07/09/2016 | - |
| Usa -t-bond 2.5% 15fb45 | 15/02/2045 | 70.7 | 08/05 | US912810RK60 | 0 | 450000 | 70.56 | 70.46 | 375000 | 70.45 | - | 70.15 | 4.8361 | 13/03/2015 | - |
| Usa -t-bond 2.875% 15mg43 | 15/05/2043 | 76.63 | 08/05 | US912810RB61 | 0 | 850000 | 75.79 | 77.76 | 850000 | 76.88 | - | 76.17 | 4.8484 | 06/11/2013 | - |
| Usa -t-bond 3% 15mg45 | 15/05/2045 | 77.18 | 07/05 | US912810RM27 | 0 | 150000 | 76.83 | 76.93 | 300000 | 76.86 | - | 76.52 | 4.8415 | 17/08/2015 | - |
| Usa -t-bond 3% 15nv44 | 15/11/2044 | 77.26 | 08/05 | US912810RJ97 | 0 | 300000 | 76.86 | 77.25 | 100000 | 77.26 | - | 76.71 | 4.8499 | 29/01/2015 | - |
| Usa -t-bond 3.125% 15ag44 | 15/08/2044 | 78.71 | 06/05 | US912810RH32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.02 | - | 78.71 | 4.8491 | 29/01/2015 | - |
| Usa -t-bond 3.125% 15fb43 | 15/02/2043 | 80.3 | 10:35 | US912810QZ49 | 0 | 600000 | 79.76 | 80.14 | 350000 | 80.02 | - | 79.81 | 4.8647 | 06/11/2013 | - |
| Usa -t-bond 3.375% 15mg44 | 15/05/2044 | 82.06 | 06/05 | US912810RG58 | 0 | 400000 | 82.27 | 82.43 | 300000 | 82.45 | - | 82.06 | 4.8454 | 29/01/2015 | - |
| Usa -t-bond 3.625% 15ag43 | 15/08/2043 | 85.28 | 08/05 | US912810RC45 | 0 | 150000 | 85.46 | 86.14 | 350000 | 85.77 | - | 85.6 | 4.8991 | 06/11/2013 | - |
| Usa -t-bond 4.5% 15fb36 | 15/02/2036 | 101.99 | 08/05 | US912810FT08 | 0 | 100000 | 101.24 | 101.59 | 1000000 | 101.53 | - | 101.36 | 4.5285 | 28/09/2007 | - |
| Usa -t-bond 4.625% 15fb40 | 15/02/2040 | 101.02 | 12:36 | US912810QE10 | 0 | 10000 | 100.5 | 100.51 | 70000 | 100.57 | - | 100 | 4.7019 | 26/04/2010 | - |
| Usa -t-bond 4.75% 15fb37 | 15/02/2037 | 103.9 | 07/05 | US912810PT97 | 0 | 150000 | 103.2 | 103.51 | 100000 | 103.46 | - | 103.04 | 4.4943 | 19/09/2007 | - |
| Usa -t-bond 5% 15mg37 | 15/05/2037 | 106.07 | 08/05 | US912810PU60 | 0 | 100000 | 105.6 | 105.77 | 100000 | 105.65 | - | 105.14 | 4.5143 | 12/03/2008 | - |
| Usa -t-bond 5.25% 15fb29 | 15/02/2029 | 103.68 | 15:02 | US912810FG86 | 0 | 200000 | 102.9 | 103.42 | 250000 | 103.4 | - | 103.36 | 4.6534 | 10/05/2007 | - |
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