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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allian f ii tf 3% mz28 eur | 13/03/2028 | 0 | 30/11 | DE000A1HG1K6 | 0 | 300000 | 99.07 | 100.72 | 100000 | 99.93 | - | 100.01 | 3.1387 | 13/01/2021 | - |
| Ally financial 8% 01nv31 | 01/11/2031 | 111.76 | 08/05 | US370425RZ53 | 8 | 50000 | 109.1 | 112.97 | 60000 | 110.96 | - | 110.79 | 5.918981 | 28/01/2010 | - |
| Anima h tf 1,5% ap28 call eur | 22/04/2028 | 0 | 30/11 | XS2331921390 | 0 | 100000 | 90.92 | 91.29 | 100000 | 91.16 | - | 91.01 | 4.157063 | 28/04/2021 | - |
| Anima hold 1.75% call 23ot26 | 23/10/2026 | 0 | 30/11 | XS2069040389 | 1.75 | 100000 | 94.61 | 96.49 | 100000 | 95.49 | - | 95.51 | 4.096248 | 29/01/2020 | - |
| Azimut 1.625% call 12dc24 | 12/12/2024 | 98.55 | 03/05 | XS2081611993 | 1.625 | 200000 | 98.55 | 98.65 | 100000 | 98.61 | - | 98.61 | 4.154275 | 09/01/2020 | - |
| B mediolanum green bond mc ge27 call eur | 22/01/2027 | 0 | 30/11 | XS2545425980 | 0 | 100000 | 101.65 | 103.02 | 100000 | 101.94 | - | 102.07 | 4.384688 | 28/11/2022 | - |
| Banca ifis tf 6,125% ge27 eur | 19/01/2027 | 103.87 | 13:27 | XS2577518488 | 0 | 200000 | 103.6 | 104.5 | 200000 | 104.05 | - | 104.14 | 4.553187 | 26/01/2023 | - |
| Banco bpm 1.625% 18fb25 | 18/02/2025 | 0 | 30/11 | XS2121417989 | 1.625 | 250000 | 97.51 | 99.15 | 250000 | 97.95 | - | 98.36 | 4.195768 | 24/02/2020 | - |
| Banco bpm 1.75% 28ge25 | 28/01/2025 | 0 | 30/11 | XS2072815066 | 1.75 | 100000 | 98.28 | 98.5 | 100000 | 98.51 | - | 98.49 | 4.064548 | 19/11/2019 | - |
| Banco bpm 2.5% 21gn24 | 21/06/2024 | 99.84 | 02/05 | XS2016160777 | 2.5 | 100000 | 99.79 | 99.97 | 100000 | 99.46 | - | 99.84 | 4.2769 | 10/07/2019 | - |
| Banco bpm green bond 6% st26 eur | 13/09/2026 | 104 | 03/05 | XS2530053789 | 0 | 150000 | 104.09 | 105.21 | 150000 | 104.33 | - | 104.66 | 4.159426 | 19/09/2022 | - |
| Banco bpm green bond mc ge28 call eur | 21/01/2028 | 0 | 00:00 | XS2558591967 | 0 | 150000 | 104.13 | 106.05 | 150000 | 104.75 | - | 107.17 | 4.609845 | 30/11/2022 | - |
| Banco bpm green bond mc gn28 call eur | 14/06/2028 | 104.77 | 07/05 | IT0005549479 | 0 | 150000 | 104.92 | 105.19 | 150000 | 105.15 | - | 105.26 | 5.998569 | 21/06/2023 | - |
| Banco bpm green bond tf 4,875% ge27 eur | 18/01/2027 | 102.45 | 07/05 | XS2577572188 | 0 | 100000 | 102.33 | 102.96 | 100000 | 102.72 | - | 102.48 | 4.518891 | 30/01/2023 | - |
| Banco bpm mc ge32 sub tier2 call eur | 19/01/2032 | 96.35 | 08/05 | XS2434421413 | 0 | 200000 | 95.83 | 97.07 | 200000 | 96.18 | - | 95.96 | 3.986917 | 24/01/2022 | - |
| Banco bpm mc gn31 sub tier2 call eur | 29/06/2031 | 96.2 | 30/04 | XS2358835036 | 0 | 100000 | 94.95 | 96.95 | 100000 | 95.49 | - | 96.18 | 5.706245 | 05/07/2021 | - |
| Banco bpm social bond tf 0,875% lg26 eur | 15/07/2026 | 0 | 30/11 | XS2365097455 | 0 | 200000 | 93.86 | 95.16 | 200000 | 94.74 | - | 94.95 | 3.630148 | 20/07/2021 | - |
| Banco bpm-fix to cms call sub 01ot29 | 01/10/2029 | 99.63 | 03/05 | XS2058908745 | 4.25 | 100000 | 99.61 | 100.08 | 100000 | 99.79 | - | 99.73 | 7.313213 | 04/10/2019 | - |
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| Banco bpm-fix to cms call sub 14st30 | 14/09/2030 | 100.49 | 17:15 | XS2229021261 | 5 | 100000 | 99.04 | 100.66 | 100000 | 100.24 | - | 100.26 | 7.417271 | 18/09/2020 | - |
| Bbva 3.5% sub 10fb27 | 10/02/2027 | 0 | 30/11 | XS1562614831 | 3.5 | 200000 | 98.8 | 99.92 | 200000 | 99.57 | - | 99.43 | 3.8821 | 28/02/2017 | - |
| Bbva tf 1% gn26 eur | 21/06/2026 | 0 | 30/11 | XS2013745703 | 0 | 200000 | 94.51 | 95.86 | 100000 | 95.04 | - | 94.89 | 3.7846 | 13/01/2021 | - |
| Bdm-mcc mc dc32 sub tier2 call eur | 29/12/2032 | 108.5 | 08/05 | XS2570955505 | 0 | 200000 | 107.25 | 108.8 | 200000 | 108.5 | - | 107.88 | - | 18/01/2023 | - |
| Bnp issuance mc lg31 call eur | 03/07/2031 | 99.07 | 07/05 | XS2523675358 | 0 | 1000000 | 98.97 | 99.96 | 5000 | 99.43 | - | 100.07 | - | 05/07/2023 | - |
| Bnp issuance mc lg31 call usd | 03/07/2031 | 97.11 | 08/05 | XS2523675192 | 0 | 1000000 | 97.67 | 98.67 | 1000000 | 98.16 | - | 98.15 | 8.707157 | 05/07/2023 | - |
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