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Obbligazioni Sovrannazionali
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebrd-25 Cms Rates D | 22/07/2025 | 101.7 | 10:13 | IT0006592981 | 0 | 120 | 101.07 | 102.01 | 2 | 101.47 | 101.07 | - | -0.883008 | 01/08/2005 | CHI |
| World Bank-05/25 Link Cms | 07/10/2025 | 101.7 | 10:52 | IT0006596701 | 0 | 55 | 101.7 | 102 | 10 | 101.75 | 102 | - | -0.9352 | 12/10/2005 | CHI |
| Coe-25 Frn | 17/10/2025 | 101.3 | 10:53 | IT0006596909 | 0 | 6 | 99.76 | 101.98 | 1 | 100.89 | 101.3 | - | 4.240794 | 20/12/2006 | CHI |
| Eib-99/29 F & Zero | 22/01/2029 | 189.3 | 12:40 | IT0006526609 | 0 | 10 | 186.2 | 191.7 | 3 | 188.27 | 188.5 | - | - | 30/06/1999 | CHI |
| Eib-99/29 Eu Sd | 26/02/2029 | 181.99 | 10:45 | IT0006527300 | 0 | 1 | 169.01 | 181.99 | 2 | 168.53 | 181.99 | - | - | 19/07/1999 | CHI |
