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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cct-Eu Tv Eur6m+1,10% Ot24 Eur | 15/10/2024 | 100.52 | 09:22 | IT0005252520 | 0.617 | 500 | 100.515 | 100.519 | 497 | 100.524 | 100.524 | - | 3.666049 | 28/04/2017 | CHI |
| Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur | 15/01/2025 | 101.345 | 16:44 | IT0005359846 | 1.518 | 986 | 101.345 | 100.8 | 10 | 101.345 | 101.345 | - | 0.496409 | 31/01/2019 | CHI |
| Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur | 15/04/2025 | 100.916 | 16:44 | IT0005311508 | 0.467 | 1005 | 100.934 | 100.934 | 20 | 100.934 | 100.934 | - | 3.77275 | 31/10/2017 | CHI |
| Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur | 15/09/2025 | 100.72 | 15:31 | IT0005331878 | 0.095 | 1013 | 100.68 | 100.7 | 600 | 100.71 | 100.71 | - | 3.811676 | 30/04/2018 | CHI |
| Cct-Eu Tv Eur6m+0,5% Ap26 Eur | 15/04/2026 | 100.66 | 10:00 | IT0005428617 | 0 | 28 | 100.62 | 100.65 | 895 | 100.64 | 100.64 | - | 3.979724 | 30/11/2020 | CHI |
| Cct-Eu Tv Eur6m+0,8% Ot28 Eur | 15/10/2028 | 100.82 | 10:01 | IT0005534984 | - | 500 | 100.79 | 100.82 | 400 | 100.86 | 100.86 | - | 4.423049 | 27/02/2023 | CHI |
| Cct-Eu Tv Eur6m+0,65% Ap29 Eur | 15/04/2029 | 100.07 | 09:39 | IT0005451361 | 0 | 33 | 100.02 | 100.06 | 458 | 100.1 | 100.1 | - | 4.467246 | 29/06/2021 | CHI |
| Cct-Eu Tv Eur6m+0,75% Ot30 Eur | 15/10/2030 | 99.3 | 10:19 | IT0005491250 | 0 | 136 | 99.3 | 99.31 | 36 | 99.35 | 99.39 | - | 4.706602 | 28/03/2022 | CHI |
| Cct-Eu Tv Eur6m+1,15 Ot31 Eur | 15/10/2031 | 101.25 | 16:44 | IT0005554982 | - | 10 | 101.29 | 101.29 | 500 | 101.28 | 101.29 | - | 4.78973 | 03/07/2023 | CHI |
| Cct-Eu Fr Eur6m+1.05% Apr32 Eur | 15/04/2032 | 100.27 | 12:34 | IT0005594467 | - | 250 | 100.21 | 100.18 | 500 | 100.23 | 100.23 | - | 2.476658 | 30/04/2024 | CHI |
