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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bp sondrio mc fb32 sub tier2 call eur | 25/02/2032 | 97.21 | 14/05 | XS2411537033 | 0 | 100000 | 97.01 | 97.75 | 200000 | 97.44 | - | 97.44 | 6.107414 | 28/10/2022 | - |
| Bper 1.875% 07lg25 | 07/07/2025 | 97.7 | 13/05 | XS2190502323 | 0 | 100000 | 97.77 | 98.39 | 200000 | 97.85 | - | 97.85 | 3.936513 | 22/06/2020 | - |
| Bper banca mc fb28 call eur | 01/02/2028 | 0 | 10/05 | IT0005523896 | 0 | 150000 | 105.45 | 105.91 | 150000 | 105.62 | - | 105.62 | 4.487652 | 16/12/2022 | - |
| Bper banca mc ge33 sub tier2 call eur | 20/01/2033 | 112.75 | 02/05 | XS2534908889 | 0 | 400000 | 113.08 | 113.69 | 200000 | 113.41 | - | 113.41 | 6.61593 | 23/09/2022 | - |
| Bper banca mc gn25 call eur | 30/06/2025 | 0 | 16/05 | XS2485537828 | 0 | 100000 | 99.89 | 99.95 | 100000 | 99.93 | - | 99.93 | 3.444908 | 30/05/2022 | - |
| Bper banca mc lg32 sub tier2 call eur | 25/07/2032 | 97.1 | 15/05 | XS2433828071 | 0 | 200000 | 97.48 | 98.03 | 200000 | 97.75 | - | 97.75 | 4.241546 | 28/01/2022 | - |
| Bper fix to cms call sub 30nv30 | 30/11/2030 | 98.49 | 09/05 | XS2264034260 | 0 | 300000 | 98.23 | 98.48 | 100000 | 98.4 | - | 98.4 | 6.396142 | 03/12/2020 | - |
| Bper social bond fix float call 31mz27 | 31/03/2027 | 95.61 | 02/05 | XS2325743990 | 0 | 100000 | 95.62 | 95.84 | 100000 | 95.74 | - | 95.74 | 3.027942 | 07/04/2021 | - |
| Ca tf 1.875% dc26 eur | 20/12/2026 | 0 | 14/05 | XS1538284230 | 0 | 100000 | 95.21 | 96.34 | 100000 | 95.85 | - | 95.85 | 3.8066 | 13/01/2021 | - |
| Cassa centr mc fb27 call eur | 16/02/2027 | 103.28 | 07/05 | XS2585964476 | 0 | 100000 | 103.04 | 103.66 | 100000 | 103.16 | - | 103.16 | 4.644849 | 23/02/2023 | - |
| Cassa centrale raiffeisen 1% 01dc25 | 01/12/2025 | 0 | 30/11 | XS2264064259 | 0 | 100000 | 94.76 | 98 | 100000 | 96.36 | - | 96.36 | 4.786565 | 04/12/2020 | - |
| Cassa centrale raiffeisen 1.125% 27st24 | 27/09/2024 | 0 | 30/11 | XS2056427730 | 0 | 200000 | 98.89 | 0 | 0 | 98.9 | - | 98.9 | 4.3461 | 01/11/2019 | - |
| Cattolica-fix float call sub 14dc47 | 14/12/2047 | 99.9 | 17/05 | XS1733289406 | 0 | 200000 | 99.26 | 100.05 | 200000 | 99.78 | - | 99.78 | 7.192774 | 19/12/2017 | - |
| Citigroup 1.5% call 26ot28 | 26/10/2028 | 92 | 13/05 | XS1457608286 | 0 | 200000 | 91.33 | 92.35 | 200000 | 91.85 | - | 91.85 | 3.6593 | 09/11/2016 | - |
| Citigroup 1.75% 28ge25 | 28/01/2025 | 0 | 30/11 | XS1173792059 | 0 | 100000 | 97.18 | 100.14 | 100000 | 99.19 | - | 99.19 | 5.8647 | 04/07/2016 | - |
| Citigroup 2.125% 10st26 | 10/09/2026 | 97.29 | 07/05 | XS1107727007 | 0 | 100000 | 95.08 | 97.91 | 100000 | 96.76 | - | 96.76 | 4.2788 | 04/07/2016 | - |
| Citigroup 3.2% call 21ot26 | 21/10/2026 | 0 | 15/05 | US172967KY63 | 0 | 200000 | 94.4 | 95.51 | 260000 | 95.1 | - | 95.1 | 5.582018 | 31/10/2016 | - |
| Citigroup mc ge28 eur | 30/01/2028 | 0 | 30/11 | XS2110112385 | 0 | 100000 | 96.17 | 0 | 0 | 96.17 | - | 96.17 | - | 30/01/2023 | - |
| Citigroup sub 4.45% 29st27 | 29/09/2027 | 0 | 30/11 | US172967KA87 | 0 | 200000 | 96.72 | 97.75 | 50000 | 97.31 | - | 97.31 | 5.672228 | 01/06/2018 | - |
| Citigroup sub 4.6% 09mz26 | 09/03/2026 | 98.52 | 17/05 | US172967KJ96 | 0 | 52000 | 98.5 | 98.99 | 1000 | 98.18 | - | 98.18 | 5.546267 | 01/06/2018 | - |
| Citigroup-fix float call 24ap48 | 24/04/2048 | 0 | 30/11 | US172967LJ87 | 0 | 50000 | 83.78 | 85.4 | 200000 | 84.68 | - | 84.68 | - | 19/05/2017 | - |
| Citigroup-fix float call 24lg28 | 24/07/2028 | 95.18 | 16/05 | US172967LP48 | 0 | 200000 | 93.84 | 96.57 | 200000 | 95.18 | - | 95.18 | - | 17/08/2017 | - |
| Credem fix float call 25ot25 | 25/10/2025 | 0 | 14/05 | XS2068978050 | 0 | 250000 | 98.89 | 99.47 | 250000 | 99.18 | - | 99.18 | 2.297678 | 29/11/2019 | - |
| Credem green bond mc ge28 call eur | 19/01/2028 | 0 | 30/11 | XS2412556461 | 0 | 100000 | 92.59 | 93.25 | 100000 | 93.09 | - | 93.09 | 3.199492 | 14/08/2023 | - |
| Credem green mc mg29 call eur | 30/05/2029 | 0 | 30/11 | XS2606341787 | 0 | 150000 | 105.34 | 106.17 | 150000 | 105.84 | - | 105.84 | 4.422227 | 08/06/2023 | - |
| Credem social mc ot32 sub tier2 call eur | 05/10/2032 | 108.35 | 02/05 | XS2488465423 | 0 | 200000 | 107.39 | 109.7 | 200000 | 107.62 | - | 107.62 | 6.411551 | 14/07/2022 | - |
| Credit agricole sub 2.625% 17mz27 | 17/03/2027 | 0 | 09/05 | XS1204154410 | 0 | 200000 | 97.12 | 97.8 | 100000 | 97.26 | - | 97.26 | 3.7172 | 15/04/2015 | - |
| Danske bank fix to cms call sub 15mg31 | 15/05/2031 | 0 | 30/11 | XS2299135819 | 0 | 200000 | 93.28 | 94.98 | 200000 | 94.13 | - | 94.13 | 2.041076 | 24/02/2021 | - |
| Db - fix to cms call sub 19mg31 | 19/05/2031 | 0 | 30/11 | DE000DL19VB0 | 0 | 300000 | 100.82 | 101.5 | 200000 | 101.29 | - | 101.29 | 7.258541 | 11/06/2020 | - |
| Db 2.75% sub 17fb25 | 17/02/2025 | 99.19 | 17/05 | DE000DB7XJJ2 | 0 | 166000 | 98.86 | 99.19 | 6000 | 99.14 | - | 99.14 | 4.3319 | 26/02/2015 | - |
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