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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebrd-25 Cms Rates D | 22/07/2025 | 101.45 | 17/05 | IT0006592981 | 0 | 80 | 100.8 | 101.69 | 5 | 101.4 | 101.45 | 101.4 | -0.679048 | 01/08/2005 | CHI |
| Eni Sdg Linked Tf 4,3% Fb28 Eur | 10/02/2028 | 102.81 | 17/05 | IT0005521171 | - | 120 | 102.69 | 103.07 | 8 | 102.89 | 102.81 | 102.89 | 3.47666 | 10/02/2023 | CHI |
| Eib-99/29 F & Zero | 22/01/2029 | 189.3 | 10/05 | IT0006526609 | 0 | 5 | 186.1 | 191.45 | 7 | 185 | 188.07 | 185 | - | 30/06/1999 | CHI |
| Eib-99/29 Eu Sd | 26/02/2029 | 181.99 | 10/05 | IT0006527300 | 0 | 4 | 170 | 181.2 | 21 | 175.12 | 169 | 175.12 | - | 19/07/1999 | CHI |
