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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barclays Scudo Ge25 15y Inflationfloored | 07/01/2025 | 98.5 | 17/05 | IT0006710880 | 0 | 2 | 98.011 | 99 | 6 | 98.2 | 99 | 98.2 | 5.985352 | 12/01/2010 | CHI |
| Barclays Scudo Ge25 Eur 15 Years 7,5 | 29/01/2025 | 99.108 | 17/05 | IT0006712142 | 0 | 3 | 99.171 | 100.25 | 9 | 99.665 | 99.108 | 99.665 | - | 05/02/2010 | CHI |
| Barclays Scudo Gn25 15y 10,5inv Fl Floor | 16/06/2025 | 96.98 | 17/05 | IT0006715392 | 0 | 2 | 95.21 | 99.5 | 3 | 97.4 | 96.98 | 97.4 | - | 21/06/2010 | CHI |
| Barclays Scudo Gn25 15y 6% Inv Fl Floor | 16/06/2025 | 97 | 17/05 | IT0006715418 | 0 | 1 | 97 | 100.19 | 6 | 98.51 | 97 | 98.51 | - | 21/06/2010 | CHI |
| Barclays Scudo Ot25 15y Step Up-Stepdown | 30/10/2025 | 102.75 | 20/03 | IT0006716564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.23 | 102.75 | 98.23 | - | 01/11/2010 | CHI |
| Barclays Scudo Ot25 Eur15y Superfloater | 22/10/2025 | 100 | 03/04 | IT0006716556 | 0 | 3 | 98.56 | 100 | 5 | 98.55 | 100 | 98.55 | 5.811036 | 01/11/2010 | CHI |
| Barclays Tf 2.8% Gn24 Eur | 20/06/2024 | - | 17/10 | IT0006729377 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.72 | 111.35 | 99.72 | 6.172481 | 25/04/2014 | CHI |
| Carige Tf 8,25% Dc29 Sub Tier2 Call Eur | 20/12/2029 | - | - | IT0005389934 | 8.25 | - | - | - | - | 100 | 100 | 0 | - | 27/07/2021 | CHI |
| Carraro Finance Fx 7.75% Nov28 Call Eur | 06/11/2028 | 106.4 | 17/05 | IT0006756438 | - | 10 | 106.05 | 106.55 | 20 | 106.47 | 106.4 | 106.47 | 6.179806 | 25/10/2023 | CHI |
| Cdp Mc Dec29 Eur | 04/12/2029 | 102.91 | 17/05 | IT0005568719 | - | 65 | 103.01 | 103.01 | 8 | 102.97 | 102.91 | 102.97 | 3.854962 | 04/12/2023 | CHI |
| Cdp Mc Gn26 Eur | 28/06/2026 | 103.77 | 17/05 | IT0005374043 | 2.7 | 1 | 103.77 | 103.77 | 10 | 103.71 | 103.77 | 103.71 | 3.951592 | 28/06/2019 | CHI |
| Coe-25 Frn | 17/10/2025 | 101.3 | 17/05 | IT0006596909 | 0 | 6 | 99.86 | 101.99 | 4 | 100.93 | 99.89 | 100.93 | 4.163139 | 20/12/2006 | CHI |
| Comit-97/27 Zc | 08/01/2027 | 90.43 | 17/05 | IT0000966017 | 0 | 0 | 0 | 90.69 | 6 | 90.42 | 90.43 | 90.42 | 3.958346 | 12/05/1997 | CHI |
| Comit-98/28 Zc | 17/02/2028 | 87.39 | 17/05 | IT0001200390 | 0 | 1 | 87.3 | 87.6 | 17 | 87.35 | 87.39 | 87.35 | 3.669287 | 22/07/1998 | CHI |
| Ebrd-25 Cms Rates D | 22/07/2025 | 101.45 | 17/05 | IT0006592981 | 0 | 80 | 100.8 | 101.69 | 5 | 101.4 | 101.45 | 101.4 | -0.679048 | 01/08/2005 | CHI |
| Eib-99/29 Eu Sd | 26/02/2029 | 181.99 | 10/05 | IT0006527300 | 0 | 4 | 170 | 181.2 | 21 | 175.12 | 169 | 175.12 | - | 19/07/1999 | CHI |
| Eib-99/29 F & Zero | 22/01/2029 | 189.3 | 10/05 | IT0006526609 | 0 | 5 | 186.1 | 191.45 | 7 | 185 | 188.07 | 185 | - | 30/06/1999 | CHI |
| Eni Sdg Linked Tf 4,3% Fb28 Eur | 10/02/2028 | 102.81 | 17/05 | IT0005521171 | - | 15 | 102.7 | 102.7 | 11 | 102.89 | 102.81 | 102.89 | 3.47666 | 10/02/2023 | CHI |
| Kfw-05/25 Fix To Cms | 09/12/2025 | 97.02 | 10/05 | IT0006598830 | 0 | 3 | 95.92 | 97.99 | 32 | 96.94 | 96.89 | 96.94 | 2.728858 | 17/01/2006 | CHI |
| Kme Group Tf 4,5% Fb25 Call Eur | 18/02/2025 | 99.64 | 17/05 | IT0005394884 | 4.5 | 8 | 99.64 | 99.89 | 10 | 99.793 | 99.64 | 99.793 | 4.978603 | 18/02/2020 | CHI |
| Kme Group Tf 5% St27 Call Eur | 23/09/2027 | 101.22 | 17/05 | IT0005503393 | - | 4 | 99.81 | 101.4 | 10 | 100.94 | 101.22 | 100.94 | 4.587039 | 23/09/2022 | CHI |
| Medio Cen-98/28 Zc | 10/02/2028 | 86.5 | 17/05 | IT0001203253 | 0 | 4 | 86.5 | 87.39 | 16 | 86.9 | 86.5 | 86.9 | 3.974104 | 28/09/1998 | CHI |
| Mediobanca Fx 4.25% Feb34 Call Eur | 28/02/2034 | - | - | IT0005580052 | - | 8 | 100.5 | - | - | 100.51 | 100.51 | 0 | - | 25/03/2024 | CHI |
| Mediobanca Opera Tf 3,75% Gn26 Sub Tier2 | 16/06/2026 | 100.28 | 17/05 | IT0005188351 | 3.75 | 10 | 99.76 | 100.29 | 30 | 100.18 | 100.28 | 100.18 | 3.604922 | 06/07/2016 | CHI |
| Mediobanca Valore Tv Floor Subt2 St25eur | 10/09/2025 | 102.12 | 17/05 | IT0005127508 | 0 | 40 | 102.12 | 102.19 | 20 | 102.17 | 102.12 | 102.17 | 4.422495 | 14/09/2015 | CHI |
| Mediolomb-98/28 25zc | 18/02/2028 | 87 | 17/05 | IT0001205589 | 0 | 11 | 86 | 88 | 8 | 87.09 | 87 | 87.09 | 3.790506 | 04/08/1998 | CHI |
| Mpaschi-15fb29 8 Tm | 15/02/2029 | 175.7 | 17/05 | IT0001308508 | 0.75 | 3 | 174 | 178.64 | 7 | 176.96 | 175.7 | 176.96 | - | 13/03/2000 | CHI |
| Mpaschi-99/29 4 Tm | 01/02/2029 | 182 | 17/05 | IT0001302733 | 0 | 10 | 180.25 | 183.5 | 10 | 182.28 | 182 | 182.28 | - | 13/03/2000 | CHI |
| Natwest Lg25 Royal Top Inverse | 09/07/2025 | 95.64 | 17/05 | NL0009487453 | 0 | 20 | 95.72 | 97.78 | 2 | 96.69 | 95.64 | 96.69 | - | 16/07/2010 | CHI |
| Sara Ass Tf 3,59% Fb25 Amort Eur | 03/02/2025 | - | - | IT0005083453 | 3.59 | 0 | 0 | - | - | 100.1 | 100 | 100.1 | 3.580076 | 03/02/2015 | CHI |
